Izvršena je modifikacija prikaza fiskalnog računa u formama Knjiženje KASA prometa, Pregled KASA prometa u objektu i Pregledu virmanskih računa:

 

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U skladu sa novim izmenama na SEF-u (verzija 3.3) unapređene su procedure formiranja Knjižnih odobrenja po osnovu avansnog računa. Detaljno korisničko uputstvo dostupno je na ovom linku

U Izveštajima iz finansijskog poslovanja implementirana je nova opcija Prikaži izvorni broj naloga čijom će se aktivacijom prikazati izvorni broj naloga ukoliko je prethodno pokrenuta funkcija preknjižavanja naloga:

Prilikom ručnog unosa u delu Obrada dnevnih pazara ukoliko polje %PDV ostane prazno aktiviraće se adekvatna sistemska poruka:

Dodato je novo polje u tabu Specifikacija pazara pod nazivom Konto. Ukoliko se ovo polje unese, prihod će se knjižiti na taj konto umesto na podrazumevani konto prihoda za konkretnu vrstu prometa. Ovo se može iskoristiti za knjiženje prometa prema povezanim pravnim licima i sl.

Formiranje dnevnih pazara na osnovu preuzetih podataka ESF je dorađeno na način da se konsultuje parametar 10005 - Radno vreme od. Ovo znači da će, ukoliko je vrednost ovog parametra npr. 06:00:00, pazari biti formirani za promet koji je bio od 06:00:00 tekućeg dana do 05:59:59 narednog dana. Za firme kojima ne odgovara konsultovanje radnog vremena prilikom formiranja dnevnih pazara implementiran je nov konfiguracioni parametar 10928 - Formiranje pazara na osnovu ESF konsultuje parametar 10005. 

Implementirano je novo polje u formi Formiranje finansijskih transakcija pod nazivom Sort čija je podrazumevana vrednost 0; ukoliko korisnik želi da se neko pravilo nađe pri vrhu, potrebno je da u polju sort unese veću vrednost što će u praksi obezbediti pregledniji prikaz tabele ukoliko je u ovoj tabeli unet značajan broj pravila:

Po uzoru na novu funkcionalnost u robnom, podržano je masovno knjiženje i u formama Finansijskih transakcija i u funkciji Obrade dnevnih pazara:

Uveden je nov checkbox Prikaži u funkciji Formiranja finansijskih transakcija preko opcije BizniSoft 2D QR Scan radi detektovanja potencijalnog problema - provere da li je QR skener u funkciji, da li je ispravna struktura linka i slično:

Implementirane su dve nove vrste PDV prometa: 8a.5.x i 8b.5.x koje se mogu upotrebiti u slučajevima kada je potrebno knjiženje u PDV evidenciji bez osnovice (samo PDV).

 

FINANSIJSKA OPERATIVA

Implementirane su nove varijante štampe – Virmani za isplatu QR, Naloga za uplatu QR i Naloga za isplatu QR u modulima Finansijska operativa i Obračun zarada:

 

U Pregledu obaveza i potraživanja u modulu finansijske operative, u kom je podržan izbor atributa i/ili komercijalista, implementirana je nova opcija za izabrani period pod nazivom Sa uplatama za period:

Štikliranjem ove opcije, u pregledu u tabeli će se prikazati nova kolona pod nazivom Uplate. 

PROIZVODNJA

Uvedena je nova opcija u funkciji obrade Radnog naloga. Klikom na komandu Raspiši i obradi skraćen je postupak u proceduri formiranja radnog naloga kojom se svi koraci (formirnje i knjiženje izdatnice i formirnje i knjiženje prijemnice) objedinjuju jednim klikom:

Dodato je polje Vrednost po recepturi u zaglavlju tabele Receptura. U ovo polje ulaze Prosečna nabavna vrednost materijala – artikala iz recepture i Radne operacije. Ukoliko se gornja tabela Receptura proizvoda-Normativi izveze u Excel, dobiće se tabela u kojoj se vide šifra, naziv artikla, planska cena i vrednost po recepturi proizvoda:

OBRAČUN ZARADA

Uvedena je nova tabela pod nazivom Opšta tabela stopa poreza i doprinosa po kategorijama. Ovu tabelu mi periodično ažuriramo sa novim kategorijama i dostupna je instalacijom nove verzije programa. U funkciji Stope poreza i doprinosa po kategorijama implementirana je nova funkcionalnost pod nazivom Dopuni iz opšte kojom možete automatski da ažurirate vašu tabelu na osnovu opšte tabele.

Implementirana je nova tabela/šifarnik pod nazivom Državni – verski praznici koja se konsultuje prilikom obračuna zarada za zaposlene ukoliko se obračun radi preko funkcije Evidencija radnog vremena. U ovoj tabeli se opciono unosi broj časova za svaki dan državnog/verskog praznika:

Prilikom formiranja evidencije radnog vremena na osnovu standardnog naloga za obračun ovi časovi će se automatski korigovati. Ukoliko je radnik primera radi, počeo da radi 05.05. (ima pravo na odsustvo za vreme državnog praznika 25.05.) ili ukoliko radnik ne radi ceo mesec (ili je datum prestanka radnog odnosa nastupio pre kraja meseca) – program će automatski izvršiti korekciju iznosa. Program će startovati proveru da li su časovi za šifru 103 – Državni-verski praznik u standardnom nalogu jednaki ukupno specificiranim časovima u tabeli državnih/verskih praznika i ukoliko nisu, program će javiti adekvatnu grešku. Ukoliko tabela državnih/verskih praznika nije popunjena, program će izvršavati standardnu proceduru obračuna. Ova tabela je potrebno da se popuni za svaku firmu pojedinačno:

Izvršene su dorade procedura obračuna zarada, dodato je novo polje u formi Obustave na rate pod nazivom Bez virmana, koje bi trebalo da bude štiklirano u uslovima obračuna dobrovoljnog dodatnog osiguranja na teret poslodavca koji prelazi neoporezivi iznos:

U delu Specifikacija za tek.rn – po bankama omogućen je izvoz zbirnog naloga prenosa zarade za Procredit banku:

Izveštaji za period po periodima dopunjen je novim pregledima podataka u tabeli radi jednostavnijeg eksporta izveštaja u Excel:

 

ELEKTRONSKE FAKTURE i EEO PDV

Aktivacijom novog parametra 10919 – eFakture – Tekući račun čitaj iz šifarnika objekata, program će u fakturama koje se šalju na SEF uzeti u obzir (samo jedan) tekući račun koji je unet u šifarniku objekata:

Implementirana je funkcionalnost promene statusa EEO PDV evidencije u Eksterno. Ovaj status se može koristiti u slučajevima kada je EEO PDV eksterno evidentiran (direktno na SEF-u ili preko informacionog posrednika). Ovaj status se može postaviti na nivou cele evidencije (pojedinačne ili zbirne) ili samo na nivou konkretne stavke pojedinačne evidencije. Promena statusa će biti omogućena samo ukoliko je postavljen nov konfiguracioni parametar 20060 - Omogući promenu statusa EEO PDV.

 

Uvedena je nova opcija Upravljanje fajlovima eFaktura u delu Upravljanje eFakturama i EEO PDV. Ova funkcija služi za eventualno brisanje starijih XML-a eFakture i/ili priloga uz eFakturu, a radi racionalizacije prostora na disku. U ovoj formi prikazana su sva eDokumenta sa pripadajućim XML fajlovima uklučujući i tab Prilozi uz fakture koji sadrži spisak svih priloga vezanih za eFakture:

 

U pregledu primljenih i poslatih eFaktura unapređena je funkcija prikaza dokumenata tako da, ukoliko je obrisan XML fajl klikom na Prikaži dokumente prikazaće se sistemsko obaveštenje:

Klikom na komandu OK, nakon preuzimanja XML fajla sa SEF-a, program će nakon adekvatne sistemske poruke ponovo sačuvati XML fajl u bazi i obrnuto - klikom na polje Odustani, program će obraditi XML fajl, omogućiti prikaz PDF i XML fajlova ali ih neće sačuvati u bazi. U pregledu primljenih i poslatih faktura ponuđen je prikaz podataka za sve postojeće firme iz tabele matični podaci – firme - ne samo konkretnu firmu u kojoj se operater trenutno nalazi, za razliku od taba Prilog uz fakturu koji prikazuje dokumente koji sadrže prilog samo za firmu u kojoj se operater trenutno nalazi:

Uveden je nov tab Provera statusa eFaktura u delu Upravljanje fajlovima eFaktura. Nova metoda provere statusa eFaktura (za period definisan u zaglavlju programa) vrši upoređivanje statusa eFaktura u BizniSoft bazi i statusa na SEF-u i prikazuje samo eventualne razlike. Ukoliko su detektovane eventualne razlike, klikom na dugme Ažuriraj statuse program će sve prikazane fakture obrisati iz svih evidencija u BizniSoft bazi i preuzeti ih ponovo sa SEF-a sa aktuelnim statusima. Preporučujemo da proveru vršite po poreskim periodima budući da procedura provere može da potraje. Napominjemo da ova metoda ne može da otkloni problem sa fakturama koje su dobile status Greška prilikom slanja i podrazumeva se da za takve fakture ostaje procedura otkazivanja iste na SEF portalu:

ADMINISTRACIJA

Implementirana je nova opcija Neaktivan u Šifarniku operatera. Standardno, neaktivne operatere će program izostaviti iz prikaza. Klikom na novu funkciju Prikaži neaktivne program će prikazati neaktivne operatere crvenom bojom. Ukoliko je operater označen kao neaktivan neće mu biti omogućena prijava u program:

 

Uvedeni su novi konfiguracioni parametri:

10921 - Zalihe primljene komisione robe vodi analitički po dobavljačima (za automatsko knjiženje u nalogu glavne knjige),
10923 - Otkup proizvoda - Ulaz robe - Unosi se rastur. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran omogućiće se unos rastura u transakciji ulaza robe i procenat rastura koji je definisan na samoj kulturi i aktivira se na nivou poslovnog objekta.
20059 - Omogući unos artikla sa PDV stopom S0 za firme koje su u sistemu PDV. Ukoliko se eventualno artikal sa stopom S0 nađe u stavkama fakture neophodno je da se za konkretnu stavku izabere adekvatna vrsta PDV prometa (poresko oslobođenje), ali je najbolje da se u tom smislu ista već postavi u šifarniku artikala:

10926 - Izlazna faktura - omogući fakturisanje sa cenom 0. Ovaj parametar omogućuje unos stavke sa cenom 0 i registraciju fakture sa iznosom 0. Naravno, ove fakture neće moći da se proknjiže (nema šta da se knjiži na njima) ali mogu ostati u statusu Potvrđeno sa eventualnom adekvatnom oznakom i/ili komentarom.

 

BIZNISOFT TIM